Qualcomm perdeu quase um terço do seu valor enquanto seus pares de semicondutores se elevavam, deixando um analista de Wall Street a fazer uma reputação num alvo de preços que domina todas as outras previsões importantes do grupo. QCOM caiu 30% dentro de três meses após um centavo EPS falha, mas o Tristan Gerra de Baird vê 137% ao contrário em um $ de alto nível de rua 400 Alvo. Enquanto o QCOM estava craterado, o MU aumentou 236% e MRVL pulou 146% ano a dia, com Wall Street muito mais alçada em ambos os pares. 26 revisões EPS para baixo em 30 dias e um 16 x sinal múltiplo para a frente a maioria dos analistas vê o Apple do QCOM e os ventos de frente do aparelho como não resolvidos. - Acabou de ser liberado. Nossos analistas pentearam todo o mercado de ações e nomearam as dez melhores ações para comprar agora, e Qualcomm não fez o corte. Digite seu e- mail para ver os nomes que venceram o QCOM. O relatório é gratuito. Digite seu email e veja se algum de seus estoques fez o corte. Qualcomm ( NASDAQ: QCOM ) atualmente se negocia em $ 168.57 contra um alvo médio de preços de $ 193.10, um vazio implícito de aproximadamente 14.6%. Essa figura de consenso esconde uma chamada de touro aberrante do analista Baird Tristan Gerra, cujo $ 400 preço alvo fica grosso modo 137% acima da citação atual. Qualcomm é o modem de smartphones dominante no mundo e o designer de SoC, mas o foco real da Wall Street agora é o empurrão da empresa para o silício automotivo e o cálculo do centro de dados de IA. A luxação importa porque o QCOM tem sido um dos gráficos semicondutores de grande tampa mais feio do verão, mesmo enquanto a maioria dos colegas montam a onda de infraestrutura de IA. O QCOM tem o "derrotado" 30.13% nos últimos três meses, diminuindo de $ 241.25 para $ 168.57. O gatilho foi o Q fiscal de julho 3 Relatório de ganhos. Receita de $ 9.95 bilhões de batimentos, mas não-GAAP EPS de $ 2.21 perdeu o $ 2.22 estimar e quebrar uma série de batimentos de seis quartos. Receita do conjunto de mãos caiu 20% ano após ano, o rendimento operacional diminuiu 41.1%, e a gestão sinalizou memória sem precedentes e wafer custa apertar margens.

O sobressalto piorou quando Qualcomm sinalizou que a receita do produto Apple cairia aproximadamente 50% sequencialmente no trimestre de dezembro, com o orçamento 2027 Receita da Apple aterrissando abaixo do "pequeno acima de $" anterior 2 bilhões de "guia. Estimar as revisões tornadas brutais: 26 revisões do EPS para baixo no trailing 30 dias para o fiscal 2026 versus um para cima. 24 / 7 Wall St ajudou os investidores a ganhar dinheiro por mais de duas décadas, e os nossos principais analistas acabaram de classificar o topo definitivo 10 Ações para comprar agora. Não as dez maiores empresas. Não os dez que todos estão discutindo. As dez melhores ações para comprar agora. O relatório é gratuito, e você pode ver por que pensamos que cada estoque é um investimento de topo hoje. O movimento foi específico da empresa. Enquanto o QCOM se arrastou, o Micron ( NASDAQ: MU ) foi executado 235.71% Ano até o momento. Este foi um movimento específico do QCOM. O Tristan Gerra de Baird trata o arrastamento como uma chance de comprar a história de diversificação da Qualcomm à venda. O $ 400 Alvo alto de rua assume o processor de servidor baseado em Oryon personalizado da Qualcomm captura compartilhamento em CPUs de datacenter de IA. Essa tese teve cobertura aérea real na última chamada: CEO Cristiano Amon revelou dois engajamentos de silício personalizados com hiperescaladores com produção de wafer em andamento e receitas a partir do trimestre de dezembro. A segunda etapa é a diversificação longe da Apple. Gerenciamento agora alvo $ 40 bilhões de dólares em receitas não definidas por fiscalidade 2029, quase dobrando o mês de novembro 2024 objetivo, com o crescimento não definido acelerando a partir de 24% em fiscalidade 2026 para maior do que 60% em fiscalidade 2027. Automóvel já cresceu 61% ano após ano em uma nova vitória BMW ADAS multigeração.

O terceiro pilar é a monetização de IA no dispositivo em PCs Copilot+ e smartphones premium Snapdragon X Elite, que o Baird acredita que levanta os ASPs misturados como fase de ação de preços de duplo dígito. O consenso não está perto do Baird. Do 37 analistas que cobrem o QCOM, 2 Taxa-o Forte Comprar, 9 Comprar, 23 Segure, 1 Vender e 2 Venda forte. Recentes revisões são negativas. Baird é o aberrante, e o $ 400 o alvo implica um grosso 137% devolve que nenhuma outra loja principal subscrever. Broadcom ( NASDAQ: AVGO ) opera em $ 357.16 contra um $ 525.97 alvo médio, aproximadamente 47% - De lado. Escorregou 14.59% no último mês em jitters de despender AI, mas 44 de 48 Os analistas avaliam o Buy ou Buy Forte. Maravilhosa tecnologia ( NASDAQ:MRVL ) opera em $ 208.83 contra um $ 284.80 alvo para aproximadamente 36% ao lado; o estoque está afim 145.74% YTD no impulso de silicone personalizado, com 39 de 44 analistas na compra ou compra forte. Micron fica em $ 958.16 versus um $ 1,513.11 alvo, aproximadamente 58% implicado ao lado, com 44 de 48 avaliações na Compra ou compra forte após Q fiscal 3 aumentou a receita 345.7%. $ do Baird 400 Chamada QCOM é o melhor ascendente de um único analista no grupo. Em consenso, o Micron carrega o maior retorno implícito, seguido pelo AVGO, em seguida, MRVL. QCOM's 14.6% o consenso é o menor, significando que a multidão está tratando esta luxação com o verdadeiro ceticismo. Atualmente, o QCOM negocia em $ 168.57 com um alvo médio de $ 193.10 através 37 cobrindo analistas, implicando aproximadamente 14.6% - De lado. O estoque é essencialmente YTD plano em + 0.11% versus o S&P 500 ' s + 13.38%, e o extrato de três meses de 30.13% contra um 52 - intervalo semanal de $ 120.88 para $ 257.56. A postura do analista é prudente: 2 Compra forte, 9 Comprar, 23 Segure, 1 Vender, 2 Venda forte. As estimativas do EPS para a frente contam a mesma história. Fiscal 2026 o consenso foi cortado para $ 10.52 a partir de $ 10.81 Há um mês.

QCOM negocia em aproximadamente 16 x lucros avançados, bem abaixo do grupo de pares de semi- diversificados. Alvos de analistas são um ponto de dados entre muitos, e os alvos deste grupo foram atrasados para se mover em ambas as direções neste ciclo. Qualcomm parece convincente aqui se você acredita que os dois hiperescaladores personalizadas de engajamentos de silício rampa no cronograma e escalas de centro de dados para $ da gestão 15 bilhão de fiscais 2029 Alvo. Nesse mundo, o vento frontal da Apple é absorvido, compostos de crescimento não-handset acima 60%, restauração de ações de preços 48% para 50% margens brutas, e as múltiplas taxas. Esse caminho reduz a lacuna para $ do Baird 400 Significativamente, mesmo que não o feche. O caso do urso mantém- se se a receita do aparelho continuar sangrando, a Apple acelera a sua transição do modem, os custos de memória permanecem elevados e os engajamentos do hiperescalador deslizam. Nesse cenário, o QCOM é uma armadilha de valor com um 7.12% Rendimento FCF, mas nenhum catalisador de reavaliação. Eu me inclino cautelosamente por muito tempo. O consenso $ 193 alvo é alvo possível sem pressupostos de herói, e um múltiplo de meia-dez para um negócio com $ 40 bilhão de receitas não definidas no pipeline oferece uma opção real no caso dele. Se você tiver dinheiro sentado em sua conta agora, dê isso dois minutos. Após mais de duas décadas de ajuda aos investidores a vencer o mercado, nossos principais analistas 24 / 7 Wall St. reuniu um relatório definitivo no topo 10 Ações para comprar hoje. E o QCOM não era um deles. Eles pentearam todo o mercado. Não é 10 ideias, não 10 estoques que todos estão falando, é o que a pesquisa aponta como o 10 As melhores ações para comprar agora, e são gratuitas. Leia mais aqui e veja quais ações fizeram a lista -->> Contacto editorial@ 247 wast.com para quaisquer perguntas ou correções.